Fundos | ANBIMA Data

classe

SELECTION AÇÕES NOVOS GEST FC FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.736.976/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,85

24/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,09%

Estruturação da classe

SELECTION AÇÕES NOVOS GEST FC FIA

39.736.976/0001-62

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

SELECTION AÇÕES NOVOS GEST FC FIA

39.736.976/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2022	R$ 0,00	R$ 0,845967	R$ 0,00	R$ 1.292.544,65	0
21/10/2022	R$ 1.305.603,96	R$ 0,854515	R$ 0,00	R$ 0,00	24
20/10/2022	R$ 1.292.818,59	R$ 0,846147	R$ 0,00	R$ 0,00	24
19/10/2022	R$ 1.287.547,00	R$ 0,842696	R$ 0,00	R$ 0,00	24
18/10/2022	R$ 1.281.471,04	R$ 0,838720	R$ 0,00	R$ 0,00	24
17/10/2022	R$ 1.268.618,46	R$ 0,830308	R$ 0,00	R$ 402,69	24
14/10/2022	R$ 1.255.224,37	R$ 0,821281	R$ 0,00	R$ 0,00	25
13/10/2022	R$ 1.272.256,23	R$ 0,832424	R$ 0,00	R$ 0,00	25
11/10/2022	R$ 1.274.569,08	R$ 0,833938	R$ 0,00	R$ 0,00	25
10/10/2022	R$ 1.280.416,69	R$ 0,837764	R$ 0,00	R$ 0,00	25
07/10/2022	R$ 1.282.901,64	R$ 0,839390	R$ 0,00	R$ 0,00	25
06/10/2022	R$ 1.294.615,28	R$ 0,847054	R$ 0,00	R$ 0,00	25
05/10/2022	R$ 1.287.518,36	R$ 0,842410	R$ 0,00	R$ 0,00	25
04/10/2022	R$ 1.278.183,15	R$ 0,836302	R$ 0,00	R$ 0,00	25
03/10/2022	R$ 1.284.871,94	R$ 0,840679	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/09/2022	R$ 1.224.131,97	R$ 0,800937	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/09/2022	R$ 1.203.617,01	R$ 0,787514	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/09/2022	R$ 1.211.215,27	R$ 0,792486	R$ 0,00	R$ 0,00	25
27/09/2022	R$ 1.210.511,83	R$ 0,792026	R$ 0,00	R$ 0,00	25
26/09/2022	R$ 1.217.336,04	R$ 0,796491	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/09/2022	R$ 1.246.417,15	R$ 0,815518	R$ 0,00	R$ 0,00	25
22/09/2022	R$ 1.261.817,17	R$ 0,825594	R$ 0,00	R$ 0,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.