Patrimônio líquido
R$ 106.936.721,01
classe
R$ 106.936.721,01
R$ 14,53
20/08/2026
-
3
Dias
25
7,26%
Fundo/Casca
JGP MULT PREV ITAÚ 2 FIF CIC RESP LIMITADA
39.240.204/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MULT PREV ITAÚ 2 FIF CIC RESP LIMITADA
39.240.204/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.936.721,01 | R$ 14,529710 | R$ 38.529,20 | R$ 86.865,57 | 25 |
| 19/08/2026 | R$ 106.880.670,08 | R$ 14,515534 | R$ 0,00 | R$ 86.865,57 | 25 |
| 18/08/2026 | R$ 107.145.056,59 | R$ 14,539623 | R$ 0,00 | R$ 12.225,73 | 25 |
| 17/08/2026 | R$ 107.041.072,53 | R$ 14,523855 | R$ 0,00 | R$ 86.448,83 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 107.102.156,30 | R$ 14,520416 | R$ 10.203,69 | R$ 87.880,49 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 106.926.150,27 | R$ 14,486048 | R$ 0,00 | R$ 26.686,48 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 106.881.622,25 | R$ 14,476403 | R$ 0,00 | R$ 11.723,08 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 106.859.154,28 | R$ 14,471772 | R$ 2.357,22 | R$ 68.842,60 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 106.682.327,96 | R$ 14,438841 | R$ 0,00 | R$ 4.139,71 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 106.610.919,61 | R$ 14,428617 | R$ 0,00 | R$ 58.320,67 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 106.665.492,60 | R$ 14,428110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 106.538.983,02 | R$ 14,410997 | R$ 168.862,84 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 106.305.626,70 | R$ 14,402260 | R$ 120.128,04 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 106.106.851,35 | R$ 14,391593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 106.275.164,51 | R$ 14,414422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 106.263.105,16 | R$ 14,412786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 106.439.583,59 | R$ 14,436722 | R$ 0,00 | R$ 33.736,98 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 106.586.257,10 | R$ 14,452035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 106.599.346,72 | R$ 14,453810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 106.575.599,66 | R$ 14,450590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 106.736.773,06 | R$ 14,472444 | R$ 0,00 | R$ 97.711,19 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 106.504.633,30 | R$ 14,427760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |