Fundos | ANBIMA Data

classe

SELECTION AÇÕES NOVOS GEST MST FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.725.917/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

24/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,75%

Estruturação da classe

SELECTION AÇÕES NOVOS GEST MST FIA

39.725.917/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

SELECTION AÇÕES NOVOS GEST MST FIA

39.725.917/0001-99

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2022	R$ 0,00	R$ 0,876467	R$ 0,00	R$ 2.050.445,46	0
21/10/2022	R$ 2.069.275,57	R$ 0,884516	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/10/2022	R$ 2.048.962,00	R$ 0,875833	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/10/2022	R$ 2.040.614,88	R$ 0,872265	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/10/2022	R$ 2.030.861,33	R$ 0,868096	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/10/2022	R$ 2.010.616,35	R$ 0,859442	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/10/2022	R$ 1.988.600,52	R$ 0,850031	R$ 0,00	R$ 6.000,00	4
13/10/2022	R$ 2.021.216,33	R$ 0,861374	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/10/2022	R$ 2.024.670,57	R$ 0,862846	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/10/2022	R$ 2.033.641,77	R$ 0,866669	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/10/2022	R$ 2.037.444,31	R$ 0,868290	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2022	R$ 2.055.880,53	R$ 0,876147	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2022	R$ 2.044.529,06	R$ 0,871309	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/10/2022	R$ 2.029.633,85	R$ 0,864961	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/10/2022	R$ 2.040.199,43	R$ 0,869464	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2022	R$ 1.944.083,34	R$ 0,828502	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2022	R$ 1.911.647,29	R$ 0,814679	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2022	R$ 1.923.545,49	R$ 0,819750	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/09/2022	R$ 1.922.330,43	R$ 0,819232	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/09/2022	R$ 1.932.996,09	R$ 0,823777	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/09/2022	R$ 1.975.642,66	R$ 0,841952	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2022	R$ 1.999.574,17	R$ 0,852151	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.