Patrimônio líquido
R$ 287.499.528,82
classe
R$ 287.499.528,82
R$ 1.802,59
05/10/2026
R$ 10.000,00
0
Dias
-
13,85%
Fundo/Casca
CAIXA TURQUESA PJ CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
39.594.941/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA TURQUESA PJ CIC DE CLASSE DE FIF RF CP - RESP LIMITADA
39.594.941/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 287.499.528,82 | R$ 1.802,588908 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 287.359.756,67 | R$ 1.801,712552 | R$ 3.045.152,63 | R$ 4.539.959,38 | 2844 |
| 01/10/2026 | R$ 288.714.131,29 | R$ 1.800,836613 | R$ 5.505.208,73 | R$ 3.411.428,77 | 2847 |
| 30/09/2026 | R$ 286.481.090,50 | R$ 1.799,961635 | R$ 1.156.718,98 | R$ 2.471.887,70 | 2848 |
| 29/09/2026 | R$ 287.656.329,79 | R$ 1.799,086472 | R$ 1.774.665,77 | R$ 5.131.263,69 | 2856 |
| 28/09/2026 | R$ 290.871.419,96 | R$ 1.798,211647 | R$ 7.061.994,01 | R$ 1.270.328,35 | 2859 |
| 25/09/2026 | R$ 284.941.140,66 | R$ 1.797,337305 | R$ 1.155.005,19 | R$ 1.454.907,86 | 2858 |
| 24/09/2026 | R$ 285.102.357,65 | R$ 1.796,463427 | R$ 153.244,02 | R$ 1.507.921,12 | 2861 |
| 23/09/2026 | R$ 286.317.768,15 | R$ 1.795,590040 | R$ 1.085.359,34 | R$ 1.764.853,07 | 2863 |
| 22/09/2026 | R$ 286.857.738,60 | R$ 1.794,717115 | R$ 522.014,95 | R$ 2.055.175,51 | 2868 |
| 21/09/2026 | R$ 288.250.694,83 | R$ 1.793,844591 | R$ 1.061.228,39 | R$ 2.072.734,87 | 2872 |
| 18/09/2026 | R$ 289.121.549,23 | R$ 1.792,972341 | R$ 2.042.528,36 | R$ 2.897.233,31 | 2881 |
| 17/09/2026 | R$ 289.835.265,46 | R$ 1.792,100582 | R$ 2.748.701,39 | R$ 1.947.947,51 | 2890 |
| 16/09/2026 | R$ 288.891.462,85 | R$ 1.791,213635 | R$ 3.065.931,64 | R$ 1.105.909,71 | 2892 |
| 15/09/2026 | R$ 286.789.463,51 | R$ 1.790,327318 | R$ 2.524.959,88 | R$ 9.055.250,89 | 2897 |
| 14/09/2026 | R$ 293.174.587,42 | R$ 1.789,441262 | R$ 1.032.748,44 | R$ 1.969.782,47 | 2906 |
| 11/09/2026 | R$ 293.966.071,14 | R$ 1.788,555699 | R$ 2.108.654,46 | R$ 2.662.712,20 | 2917 |
| 10/09/2026 | R$ 294.374.367,59 | R$ 1.787,670521 | R$ 1.104.382,96 | R$ 2.896.934,11 | 2918 |
| 09/09/2026 | R$ 296.020.343,11 | R$ 1.786,785784 | R$ 1.346.304,93 | R$ 1.334.403,12 | 2927 |
| 08/09/2026 | R$ 295.861.949,53 | R$ 1.785,901518 | R$ 2.046.999,01 | R$ 2.044.012,33 | 2933 |
| 04/09/2026 | R$ 295.712.558,36 | R$ 1.785,017769 | R$ 8.905.119,12 | R$ 6.284.899,17 | 2937 |
| 03/09/2026 | R$ 292.947.304,27 | R$ 1.784,134466 | R$ 1.754.996,12 | R$ 6.231.077,93 | 2940 |