Patrimônio líquido
R$ 356.117.758,13
classe
R$ 356.117.758,13
R$ 18,53
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
1
16,22%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.555.170/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
37.555.170/0001-42
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 356.117.758,13 | R$ 18,526169 | R$ 2.827,09 | R$ 377.578,66 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 356.139.895,14 | R$ 18,507845 | R$ 844.860,80 | R$ 1.595.789,51 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 355.788.534,08 | R$ 18,450682 | R$ 122.393,59 | R$ 116.741,71 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 356.162.249,24 | R$ 18,470355 | R$ 114.841,59 | R$ 658.513,19 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 355.818.394,08 | R$ 18,424399 | R$ 529.159,57 | R$ 68.390,04 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 355.119.231,01 | R$ 18,412039 | R$ 102.276,67 | R$ 685.709,18 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 355.325.013,66 | R$ 18,392491 | R$ 5.665,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 354.079.339,10 | R$ 18,328304 | R$ 1.040,11 | R$ 20.616,17 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 354.519.818,37 | R$ 18,350090 | R$ 68.587,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 354.882.960,36 | R$ 18,372441 | R$ 398,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 354.082.933,34 | R$ 18,331044 | R$ 768.116,81 | R$ 277.094,19 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 353.417.002,69 | R$ 18,321976 | R$ 926,77 | R$ 235.183,23 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 353.708.535,79 | R$ 18,324943 | R$ 158.457,60 | R$ 347.574,83 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 352.312.512,14 | R$ 18,242864 | R$ 163.246,08 | R$ 281.752,50 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 350.910.357,71 | R$ 18,164150 | R$ 136.000,00 | R$ 639.321,91 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 350.830.920,18 | R$ 18,134028 | R$ 246.376,21 | R$ 56.570,46 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 349.680.307,15 | R$ 18,084338 | R$ 29.514,60 | R$ 8.969,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 350.119.277,26 | R$ 18,108104 | R$ 38.138,69 | R$ 346.734,61 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 349.957.203,56 | R$ 18,083783 | R$ 439.255,51 | R$ 474.550,60 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 349.745.641,48 | R$ 18,071028 | R$ 160.443,59 | R$ 256.219,68 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 350.909.506,52 | R$ 18,126200 | R$ 190.114,49 | R$ 449.587,45 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 350.648.266,09 | R$ 18,099322 | R$ 1.020,65 | R$ 384.821,73 | 1 |