Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
01/03/2023
-
0
Dias
0
9,94%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV ROSA LILÁS
30.392.795/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FI MULT CRED PRIV ROSA LILÁS
30.392.795/0001-91
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,134266 | R$ 0,00 | R$ 23.138.928,86 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 23.133.965,57 | R$ 1,134023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 23.137.325,00 | R$ 1,134187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 23.125.771,22 | R$ 1,133621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 23.114.277,32 | R$ 1,133058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 23.102.927,94 | R$ 1,132501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 23.073.889,95 | R$ 1,131078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 23.004.161,13 | R$ 1,127660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 22.874.862,09 | R$ 1,121321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 22.806.309,61 | R$ 1,117961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 22.800.284,09 | R$ 1,117666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 22.767.052,61 | R$ 1,116037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 22.765.622,13 | R$ 1,115967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 22.660.696,37 | R$ 1,110823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 22.603.438,93 | R$ 1,108016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 22.548.295,28 | R$ 1,105313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 22.613.677,26 | R$ 1,108518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 22.661.547,46 | R$ 1,110865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 22.671.960,05 | R$ 1,111375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 22.671.594,19 | R$ 1,111357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 22.647.294,93 | R$ 1,110166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 22.705.892,89 | R$ 1,113039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |