Patrimônio líquido
R$ 75.796.743,99
classe
R$ 75.796.743,99
R$ 1,86
20/08/2026
-
2
Dias
1
15,03%
Fundo/Casca
XP PREVENT SENIOR ANS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.899.720/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP PREVENT SENIOR ANS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.899.720/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.796.743,99 | R$ 1,859635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 75.759.275,40 | R$ 1,858716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.720.181,51 | R$ 1,857757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.677.025,04 | R$ 1,856698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.641.902,57 | R$ 1,855836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.602.369,09 | R$ 1,854866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.563.508,23 | R$ 1,853913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.517.825,42 | R$ 1,852792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.478.842,74 | R$ 1,851836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.436.296,60 | R$ 1,850792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.403.357,93 | R$ 1,849984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.363.613,81 | R$ 1,849009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.321.763,01 | R$ 1,847982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.286.517,43 | R$ 1,847117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.241.740,09 | R$ 1,846019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.199.226,50 | R$ 1,844976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.152.175,42 | R$ 1,843821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.110.175,27 | R$ 1,842791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.069.079,86 | R$ 1,841782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.029.410,48 | R$ 1,840809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.991.454,42 | R$ 1,839878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 74.951.331,74 | R$ 1,838894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |