Fundos | ANBIMA Data

classe

XP INVESTOR FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.466.946/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,79

12/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,23%

Estruturação da classe

XP INVESTOR FC FIA

37.466.946/0001-58

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

XP GESTÃO DE RECURSO

XP INVESTOR FC FIA

37.466.946/0001-58

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/09/2022	R$ 0,00	R$ 0,790057	R$ 0,00	R$ 2.374.435,72	0
09/09/2022	R$ 2.392.219,21	R$ 0,795974	R$ 0,00	R$ 0,00	159
08/09/2022	R$ 2.347.940,44	R$ 0,781241	R$ 0,00	R$ 0,00	159
06/09/2022	R$ 2.343.159,85	R$ 0,779651	R$ 0,00	R$ 0,00	159
05/09/2022	R$ 2.396.139,24	R$ 0,797279	R$ 0,00	R$ 0,00	159
02/09/2022	R$ 2.367.734,94	R$ 0,787828	R$ 0,00	R$ 0,00	159
01/09/2022	R$ 2.357.340,86	R$ 0,784369	R$ 0,00	R$ 0,00	159
31/08/2022	R$ 2.341.438,01	R$ 0,779078	R$ 0,00	R$ 0,00	159
30/08/2022	R$ 2.354.267,88	R$ 0,783347	R$ 0,00	R$ 0,00	159
29/08/2022	R$ 2.396.887,38	R$ 0,797528	R$ 0,00	R$ 30.465,02	159
26/08/2022	R$ 2.426.826,32	R$ 0,797355	R$ 0,00	R$ 0,00	162
25/08/2022	R$ 2.453.785,82	R$ 0,806212	R$ 0,00	R$ 0,00	162
24/08/2022	R$ 2.444.664,26	R$ 0,803215	R$ 0,00	R$ 4.195,22	162
23/08/2022	R$ 2.447.459,66	R$ 0,802756	R$ 0,00	R$ 0,00	163
22/08/2022	R$ 2.396.822,65	R$ 0,786148	R$ 0,00	R$ 0,00	163
19/08/2022	R$ 2.414.530,90	R$ 0,791956	R$ 0,00	R$ 0,00	163
18/08/2022	R$ 2.466.319,02	R$ 0,808942	R$ 0,00	R$ 0,00	163
17/08/2022	R$ 2.467.385,92	R$ 0,809292	R$ 0,00	R$ 0,00	163
16/08/2022	R$ 2.459.637,19	R$ 0,806751	R$ 0,00	R$ 0,00	163
15/08/2022	R$ 2.458.946,02	R$ 0,806524	R$ 0,00	R$ 8.464,15	163
12/08/2022	R$ 2.452.023,70	R$ 0,801494	R$ 0,00	R$ 23.459,29	164
11/08/2022	R$ 2.427.167,25	R$ 0,785851	R$ 0,00	R$ 0,00	165

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.