Patrimônio líquido
R$ 53.441.961,32
classe
R$ 53.441.961,32
R$ 14,07
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
13,70%
Fundo/Casca
CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.491.027/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA ITAÚ INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
39.491.027/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.441.961,32 | R$ 14,066265 | R$ 0,00 | R$ 40.149,02 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.443.948,04 | R$ 14,056228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.458.368,99 | R$ 14,060021 | R$ 0,00 | R$ 845.449,44 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.347.153,00 | R$ 14,071241 | R$ 8.617,64 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.458.074,71 | R$ 14,076291 | R$ 0,00 | R$ 10.242,27 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.380.284,93 | R$ 14,053541 | R$ 0,00 | R$ 307.700,10 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.579.250,00 | R$ 14,025599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.565.019,75 | R$ 14,021942 | R$ 0,00 | R$ 41.007,70 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.467.554,82 | R$ 13,986384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.398.032,80 | R$ 13,968532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.373.818,98 | R$ 13,962315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.424.331,93 | R$ 13,975285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.410.656,94 | R$ 13,971774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.158.456,20 | R$ 13,907013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.023.978,34 | R$ 13,872481 | R$ 0,00 | R$ 966,95 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.977.722,75 | R$ 13,860355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.969.780,34 | R$ 13,858316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 54.015.886,87 | R$ 13,870155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.938.100,78 | R$ 13,850181 | R$ 0,00 | R$ 62.298,18 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.947.562,74 | R$ 13,836630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.902.702,59 | R$ 13,825124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.937.963,57 | R$ 13,834168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |