Patrimônio líquido
R$ 18.260.979,07
classe
R$ 18.260.979,07
R$ 1,23
20/08/2026
-
3
Dias
1
21,83%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.649.607/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.649.607/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.260.979,07 | R$ 1,229258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.249.287,96 | R$ 1,228471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.222.191,92 | R$ 1,226647 | R$ 265,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.263.327,54 | R$ 1,229434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.249.839,14 | R$ 1,228526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.191.993,50 | R$ 1,224632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.144.917,78 | R$ 1,221463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.164.660,17 | R$ 1,222792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.403.098,89 | R$ 1,238843 | R$ 4.591,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.358.943,72 | R$ 1,236179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.591.233,89 | R$ 1,251820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.712.331,91 | R$ 1,259974 | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.595.619,76 | R$ 1,252892 | R$ 7.500,00 | R$ 406.567,04 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.999.447,25 | R$ 1,253206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.984.180,45 | R$ 1,252199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.872.309,84 | R$ 1,244820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.703.283,49 | R$ 1,233671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.854.541,53 | R$ 1,243648 | R$ 5.681,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.764.592,56 | R$ 1,238088 | R$ 0,00 | R$ 60.995,91 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.746.368,49 | R$ 1,232878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.978.387,26 | R$ 1,248137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.009.953,61 | R$ 1,250213 | R$ 0,00 | R$ 242.606,57 | 1 |