Patrimônio líquido
R$ 53.371.952,59
classe
R$ 53.371.952,59
R$ 14,80
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
14,35%
Fundo/Casca
ITAÚ CARTPREV FIF MULT - RESP LIMITADA
39.503.585/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CARTPREV FIF MULT - RESP LIMITADA
39.503.585/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.371.952,59 | R$ 14,802860 | R$ 0,00 | R$ 40.149,02 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.372.758,01 | R$ 14,791957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.386.003,23 | R$ 14,795627 | R$ 0,00 | R$ 843.379,60 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.271.524,88 | R$ 14,807125 | R$ 8.617,64 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.381.251,39 | R$ 14,812122 | R$ 0,00 | R$ 10.176,85 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.302.203,70 | R$ 14,787824 | R$ 0,00 | R$ 305.838,84 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.498.112,07 | R$ 14,758055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.482.690,06 | R$ 14,753878 | R$ 0,00 | R$ 40.871,25 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.383.895,46 | R$ 14,716085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.313.181,13 | R$ 14,696950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.287.789,16 | R$ 14,690079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 54.337.122,22 | R$ 14,703429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 54.322.267,78 | R$ 14,699409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 54.068.892,66 | R$ 14,630847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.933.247,21 | R$ 14,594141 | R$ 0,00 | R$ 965,39 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.885.824,89 | R$ 14,581048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.876.719,24 | R$ 14,578584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.921.659,18 | R$ 14,590745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.842.710,64 | R$ 14,569382 | R$ 0,00 | R$ 62.218,88 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.850.930,29 | R$ 14,554787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.804.907,76 | R$ 14,542348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.839.005,09 | R$ 14,551564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |