Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,95
14/01/2022
-
2
Dias
0
-1,60%
Fundo/Casca
XP INVESTOR EQUITY HEDGE I MST FI MULT
39.227.379/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR EQUITY HEDGE I MST FI MULT
39.227.379/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,953303 | R$ 0,00 | R$ 14.705.644,31 | 0 |
| 13/01/2022 | R$ 14.699.751,25 | R$ 0,952921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2022 | R$ 14.694.335,19 | R$ 0,952570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2022 | R$ 14.696.784,54 | R$ 0,952728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2022 | R$ 14.691.203,89 | R$ 0,952367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2022 | R$ 14.686.453,24 | R$ 0,952059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2022 | R$ 14.674.643,53 | R$ 0,951293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2022 | R$ 14.670.060,83 | R$ 0,950996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2022 | R$ 14.665.045,07 | R$ 0,950671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2022 | R$ 14.660.625,03 | R$ 0,950384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 14.656.113,37 | R$ 0,950092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2021 | R$ 14.651.780,40 | R$ 0,949811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2021 | R$ 14.647.514,55 | R$ 0,949534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2021 | R$ 14.642.847,61 | R$ 0,949232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2021 | R$ 14.638.774,92 | R$ 0,948968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2021 | R$ 14.634.344,29 | R$ 0,948681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2021 | R$ 14.629.897,09 | R$ 0,948392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/12/2021 | R$ 14.625.520,83 | R$ 0,948109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/12/2021 | R$ 14.621.038,21 | R$ 0,947818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2021 | R$ 14.602.617,24 | R$ 0,946624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2021 | R$ 14.586.352,15 | R$ 0,945570 | R$ 0,00 | R$ 40.000.000,00 | 3 |
| 16/12/2021 | R$ 54.567.851,34 | R$ 0,945249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |