Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,56
28/10/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
14,09%
Fundo/Casca
SAFRA CURIE MASTER FI MULT
37.591.846/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA CURIE MASTER FI MULT
37.591.846/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 112,562148 | R$ 0,00 | R$ 17.928.809,67 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 17.929.327,14 | R$ 112,565396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 17.920.284,03 | R$ 112,508621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 17.911.895,39 | R$ 112,455955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 17.903.477,97 | R$ 112,403108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 18.001.515,97 | R$ 113,018618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 17.913.596,32 | R$ 112,466634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 17.842.566,04 | R$ 112,020686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 17.800.325,19 | R$ 111,755486 | R$ 199.794,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 17.539.892,90 | R$ 111,370460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 17.486.613,07 | R$ 111,032157 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 18.722.840,46 | R$ 111,247412 | R$ 9.051,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 18.671.997,41 | R$ 110,998973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 18.719.279,66 | R$ 111,280050 | R$ 0,00 | R$ 63.234,30 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 18.726.891,60 | R$ 110,950507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 18.684.055,23 | R$ 110,696716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 18.614.565,79 | R$ 110,285014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 18.556.396,71 | R$ 109,940382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 18.623.403,42 | R$ 110,337374 | R$ 0,00 | R$ 32.160,87 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 18.654.255,83 | R$ 110,329635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 18.691.845,00 | R$ 110,551954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 18.638.438,06 | R$ 110,236082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |