Fundos | ANBIMA Data

classe

CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

569844

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

10/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I

569844

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

FARMTECH GESTÃO

CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I

569844

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/07/2024	R$ 0,00	R$ 1,112964	R$ 0,00	R$ 38.953.749,45	0
28/06/2024	R$ 38.759.824,95	R$ 1,107424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 38.279.227,70	R$ 1,093692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 37.778.977,60	R$ 1,079399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 37.256.661,40	R$ 1,064476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 36.778.225,75	R$ 1,050806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 36.325.669,45	R$ 1,037876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 35.795.319,35	R$ 1,022723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 35.313.642,70	R$ 1,008961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 36.503.327,70	R$ 1,042952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 36.503.327,70	R$ 1,042952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 35.984.175,15	R$ 1,028119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 35.390.120,85	R$ 1,011146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 39.366.881,40	R$ 1,124768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 5.120.274,12	R$ 1,113103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 38.135.624,80	R$ 1,089589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 37.631.718,95	R$ 1,075192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 36.997.517,20	R$ 1,057072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 36.508.649,80	R$ 1,043104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 35.919.909,20	R$ 1,026283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 35.340.662,35	R$ 1,009733	R$ 0,00	R$ 2.490.099,85	1
31/10/2022	R$ 37.280.075,00	R$ 1,065145	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.