Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
07/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
6,10%
Fundo/Casca
CADENCE FIC FI MULTI CRED PRIV INV EXT
40.151.447/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CADENCE FIC FI MULTI CRED PRIV INV EXT
40.151.447/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,084769 | R$ 0,00 | R$ 10.173.078,69 | 0 |
| 06/08/2024 | R$ 10.169.538,30 | R$ 1,084392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 10.163.597,09 | R$ 1,083758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 10.166.896,88 | R$ 1,084110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 10.167.005,60 | R$ 1,084121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 10.163.389,06 | R$ 1,083736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 10.153.645,54 | R$ 1,082697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 10.149.416,32 | R$ 1,082246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 10.145.912,99 | R$ 1,081872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 10.141.485,24 | R$ 1,081400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 10.141.276,96 | R$ 1,081378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 10.137.567,56 | R$ 1,080982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 10.133.206,54 | R$ 1,080517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 10.129.029,11 | R$ 1,080072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 10.124.885,28 | R$ 1,079630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 10.124.171,87 | R$ 1,079554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 10.124.525,99 | R$ 1,079592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 10.119.933,61 | R$ 1,079102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 10.119.027,38 | R$ 1,079005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 10.113.983,10 | R$ 1,078468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 10.106.552,01 | R$ 1,077675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 10.097.238,62 | R$ 1,076682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |