Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
21/07/2023
R$ 5.000,00
33
Dias
0
-8,71%
Fundo/Casca
RPS GLOBAL MACRO ADVISORY FIC FI MULT
39.958.274/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS GLOBAL MACRO ADVISORY FIC FI MULT
39.958.274/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,065283 | R$ 0,00 | R$ 179.549,49 | 0 |
| 20/07/2023 | R$ 194.607,46 | R$ 1,154623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/07/2023 | R$ 194.731,90 | R$ 1,155361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/07/2023 | R$ 194.840,32 | R$ 1,156004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/07/2023 | R$ 194.954,16 | R$ 1,156680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/07/2023 | R$ 195.086,85 | R$ 1,157467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/07/2023 | R$ 195.217,24 | R$ 1,158241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/07/2023 | R$ 195.441,33 | R$ 1,159570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/07/2023 | R$ 195.565,26 | R$ 1,160305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/07/2023 | R$ 195.696,22 | R$ 1,161082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/07/2023 | R$ 195.806,06 | R$ 1,161734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/07/2023 | R$ 195.916,78 | R$ 1,162391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/07/2023 | R$ 196.026,17 | R$ 1,163040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/07/2023 | R$ 196.138,94 | R$ 1,163709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2023 | R$ 196.320,52 | R$ 1,164786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2023 | R$ 196.434,29 | R$ 1,165462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/06/2023 | R$ 196.681,84 | R$ 1,166930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/06/2023 | R$ 196.819,53 | R$ 1,167747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/06/2023 | R$ 196.942,13 | R$ 1,168475 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2023 | R$ 192.066,87 | R$ 1,169234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/06/2023 | R$ 192.170,32 | R$ 1,169864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/06/2023 | R$ 192.272,62 | R$ 1,170487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |