Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,30
10/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,03%
Fundo/Casca
SUNSET FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.010.491/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SUNSET FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.010.491/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,299135 | R$ 0,00 | R$ 8.879.866,24 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 8.887.002,74 | R$ 1,300179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 8.883.870,75 | R$ 1,299720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 8.880.534,23 | R$ 1,299232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 8.877.028,53 | R$ 1,298719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 8.873.164,66 | R$ 1,298154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 8.871.575,79 | R$ 1,297922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 8.946.102,83 | R$ 1,306072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 8.939.718,51 | R$ 1,305140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 8.938.095,25 | R$ 1,304903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 8.936.357,45 | R$ 1,304650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 8.934.917,94 | R$ 1,304440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 8.935.195,77 | R$ 1,304480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 8.952.683,22 | R$ 1,307033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 8.948.087,04 | R$ 1,306362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 8.946.072,54 | R$ 1,306068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 8.938.528,77 | R$ 1,304967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 8.939.712,39 | R$ 1,305140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 8.917.190,76 | R$ 1,301852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 8.908.893,87 | R$ 1,300640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 8.903.519,76 | R$ 1,299856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 8.893.789,70 | R$ 1,298435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |