Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,28
23/02/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,93%
Fundo/Casca
BH OCEANA ALPHA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.015.654/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BH OCEANA ALPHA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.015.654/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,284577 | R$ 0,00 | R$ 12.278.221,38 | 0 |
| 22/02/2024 | R$ 12.273.264,00 | R$ 0,284462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 12.268.017,72 | R$ 0,284340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 12.262.841,17 | R$ 0,284220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 12.254.341,26 | R$ 0,284023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 12.249.067,67 | R$ 0,283901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 12.243.767,97 | R$ 0,283778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 12.222.515,33 | R$ 0,283285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 12.222.613,79 | R$ 0,283288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 12.222.712,24 | R$ 0,283290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 12.222.810,70 | R$ 0,283292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 12.218.200,64 | R$ 0,283185 | R$ 0,00 | R$ 1.520.000,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 13.738.271,33 | R$ 0,283187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 13.812.055,58 | R$ 0,284708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 13.850.168,80 | R$ 0,285493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 13.795.516,77 | R$ 0,284367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 13.696.329,87 | R$ 0,282322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 13.773.664,96 | R$ 0,283916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 13.761.253,21 | R$ 0,283660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 13.705.043,55 | R$ 0,282502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 13.653.094,08 | R$ 0,281431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 13.692.497,00 | R$ 0,282243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |