Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,37
06/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,74%
Fundo/Casca
IRMAZI C FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
38.010.538/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
IRMAZI C FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
38.010.538/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,368161 | R$ 0,00 | R$ 8.728.197,07 | 0 |
| 05/08/2024 | R$ 8.718.192,53 | R$ 2,365447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 8.778.839,89 | R$ 2,381902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 8.778.665,15 | R$ 2,381854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 8.790.070,92 | R$ 2,384949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 8.670.648,99 | R$ 2,352547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 8.672.514,55 | R$ 2,353053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 8.670.827,92 | R$ 2,352596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 8.663.117,43 | R$ 2,350504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 8.668.683,08 | R$ 2,352014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 8.678.102,62 | R$ 2,354569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 8.667.618,48 | R$ 2,351725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 8.656.631,95 | R$ 2,348744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 8.653.666,39 | R$ 2,347939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 8.664.623,36 | R$ 2,350912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 8.683.966,68 | R$ 2,356161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 8.682.196,08 | R$ 2,355680 | R$ 0,00 | R$ 1.002.308,20 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 9.689.353,25 | R$ 2,356860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 9.674.300,63 | R$ 2,353198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 9.638.819,79 | R$ 2,344568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 9.633.833,92 | R$ 2,343355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 9.610.046,32 | R$ 2,337569 | R$ 0,00 | R$ 52.060.315,10 | 2 |