Patrimônio líquido
R$ 23.915.912,69
classe
R$ 23.915.912,69
R$ 1,79
20/08/2026
-
4
Dias
6
10,66%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO PREV V TIPO 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.990.372/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO PREV V TIPO 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.990.372/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.915.912,69 | R$ 1,787163 | R$ 96,61 | R$ 103.772,32 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 23.977.292,55 | R$ 1,784016 | R$ 0,00 | R$ 30.662,29 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 23.967.970,26 | R$ 1,781045 | R$ 319,74 | R$ 6.815,17 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 23.987.663,93 | R$ 1,782025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 23.990.947,87 | R$ 1,782269 | R$ 0,00 | R$ 33.420,25 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 24.029.297,19 | R$ 1,782635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 24.039.363,17 | R$ 1,783381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 24.016.075,87 | R$ 1,781654 | R$ 189,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 24.012.426,93 | R$ 1,781397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 24.011.189,10 | R$ 1,781305 | R$ 180,00 | R$ 11.962,19 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 24.023.302,04 | R$ 1,781330 | R$ 178,56 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 23.989.184,98 | R$ 1,778813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 23.957.457,49 | R$ 1,776461 | R$ 7,20 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 23.947.466,46 | R$ 1,775720 | R$ 0,00 | R$ 1.355.004,75 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 25.319.994,53 | R$ 1,776950 | R$ 17.856,00 | R$ 3.076,81 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 25.277.713,35 | R$ 1,775019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 25.214.161,33 | R$ 1,770556 | R$ 0,00 | R$ 11.852,91 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 25.154.858,56 | R$ 1,765562 | R$ 17,82 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 25.134.958,75 | R$ 1,764167 | R$ 267,75 | R$ 42.795,87 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 25.133.121,11 | R$ 1,761058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 25.062.781,40 | R$ 1,756129 | R$ 30.150,00 | R$ 2.681,63 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 25.165.164,88 | R$ 1,765238 | R$ 0,00 | R$ 17.806,66 | 6 |