Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,76
17/03/2023
-
5
Dias
0
-5,59%
Fundo/Casca
QUANTUM BLUE FI MULT CRED PRIV IE
40.219.197/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
QUANTUM BLUE FI MULT CRED PRIV IE
40.219.197/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,760844 | R$ 0,00 | R$ 33.723.204,74 | 0 |
| 16/03/2023 | R$ 33.987.234,14 | R$ 0,766801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 33.850.262,25 | R$ 0,763710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 33.797.058,41 | R$ 0,762510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 33.990.097,48 | R$ 0,766865 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 38.959.955,37 | R$ 0,766272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 39.079.386,81 | R$ 0,768621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 39.293.401,56 | R$ 0,772831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 38.920.965,21 | R$ 0,765505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 38.949.909,19 | R$ 0,766075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 38.825.532,92 | R$ 0,763628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 38.802.464,85 | R$ 0,763175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 38.830.215,31 | R$ 0,763721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 39.195.670,06 | R$ 0,770908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 39.185.919,03 | R$ 0,770717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 39.190.460,95 | R$ 0,770806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 39.299.426,71 | R$ 0,772949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 39.332.532,28 | R$ 0,773600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 39.615.988,37 | R$ 0,779175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 39.754.395,56 | R$ 0,781897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 39.680.036,27 | R$ 0,780435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 39.314.173,29 | R$ 0,773239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |