Patrimônio líquido
R$ 14.234.147,58
classe
R$ 14.234.147,58
R$ 14,79
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
9
12,78%
Fundo/Casca
ITAÚ FX STRATEGY TÁTICO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
39.380.333/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FX STRATEGY TÁTICO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
39.380.333/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.234.147,58 | R$ 14,788261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 14.236.899,45 | R$ 14,791120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 14.142.005,98 | R$ 14,692533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 14.139.540,00 | R$ 14,689971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 14.129.297,80 | R$ 14,679330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 14.089.772,80 | R$ 14,638266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 14.078.731,99 | R$ 14,626796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 14.091.589,39 | R$ 14,640154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 14.085.363,16 | R$ 14,633685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 14.109.951,98 | R$ 14,659231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 14.061.952,17 | R$ 14,609363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 14.081.986,56 | R$ 14,630177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 14.055.864,40 | R$ 14,603038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 14.044.991,60 | R$ 14,591742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 14.038.540,94 | R$ 14,585040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 14.032.856,51 | R$ 14,579134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 13.926.232,85 | R$ 14,468360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 13.867.500,64 | R$ 14,407341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 13.850.500,02 | R$ 14,389679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 13.849.979,63 | R$ 14,389138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 13.844.748,67 | R$ 14,383704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 13.870.432,13 | R$ 14,410387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |