Fundos | ANBIMA Data

classe

VIC OPP TAV FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

33.768.869/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 158,69

22/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 30.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VIC OPP TAV FC DE FIA

33.768.869/0001-30

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

VIC OPP TAV FC DE FIA

33.768.869/0001-30

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2021	R$ 0,00	R$ 158,688602	R$ 6.675.000,00	R$ 52.603.411,97	0
19/03/2021	R$ 46.255.682,46	R$ 159,819364	R$ 0,00	R$ 0,00	158
18/03/2021	R$ 45.300.048,56	R$ 156,517525	R$ 285.000,00	R$ 0,00	158
17/03/2021	R$ 45.302.397,58	R$ 157,516639	R$ 750.000,00	R$ 0,00	157
16/03/2021	R$ 43.704.776,33	R$ 154,519843	R$ 215.000,00	R$ 0,00	156
15/03/2021	R$ 43.779.225,95	R$ 155,548262	R$ 311.000,00	R$ 0,00	155
12/03/2021	R$ 42.965.019,79	R$ 153,747571	R$ 482.936,00	R$ 0,00	155
11/03/2021	R$ 42.549.280,75	R$ 153,990764	R$ 0,00	R$ 0,00	155
10/03/2021	R$ 41.264.090,53	R$ 149,339512	R$ 160.776,00	R$ 0,00	155
09/03/2021	R$ 40.390.906,36	R$ 146,751140	R$ 350.000,00	R$ 0,00	155
08/03/2021	R$ 40.723.103,84	R$ 149,251414	R$ 1.193.824,00	R$ 0,00	155
05/03/2021	R$ 41.536.678,49	R$ 156,830786	R$ 0,00	R$ 0,00	153
04/03/2021	R$ 41.609.636,71	R$ 157,106255	R$ 0,00	R$ 0,00	153
03/03/2021	R$ 40.439.356,80	R$ 152,687608	R$ 885.000,00	R$ 0,00	153
02/03/2021	R$ 39.609.585,57	R$ 152,900802	R$ 0,00	R$ 0,00	152
01/03/2021	R$ 39.491.909,87	R$ 152,446551	R$ 3.100.000,00	R$ 2.414.909,75	152
26/02/2021	R$ 39.554.810,00	R$ 155,384915	R$ 2.109.000,00	R$ 0,00	151
25/02/2021	R$ 38.376.177,50	R$ 159,245562	R$ 0,00	R$ 0,00	147
24/02/2021	R$ 39.052.592,15	R$ 162,052409	R$ 0,00	R$ 0,00	147
23/02/2021	R$ 39.143.478,49	R$ 162,429550	R$ 0,00	R$ 0,00	147
22/02/2021	R$ 38.687.647,99	R$ 160,538038	R$ 0,00	R$ 0,00	147
19/02/2021	R$ 39.605.263,51	R$ 164,345770	R$ 3.695.000,00	R$ 0,00	147

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.