Patrimônio líquido
R$ 1.609.735,22
classe
R$ 1.609.735,22
R$ 1,01
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
13,10%
Fundo/Casca
OLIVIA FC MULT CRÉD PRIV
39.794.644/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
OLIVIA FC FI MULT CRED PRIV
39.794.644/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.609.735,22 | R$ 1,014702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.607.514,24 | R$ 1,013302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.610.828,71 | R$ 1,015391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.609.503,85 | R$ 1,014556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.613.615,60 | R$ 1,017148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.610.616,95 | R$ 1,015258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.605.698,04 | R$ 1,012157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.606.751,90 | R$ 1,012821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.603.889,69 | R$ 1,011017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.601.762,37 | R$ 1,009676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.604.585,27 | R$ 1,011455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.607.467,29 | R$ 1,013272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.611.145,87 | R$ 1,015591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.604.871,94 | R$ 1,011636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.601.072,32 | R$ 1,009241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.596.980,93 | R$ 1,006662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.600.635,58 | R$ 1,008966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.599.131,20 | R$ 1,008017 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.594.311,30 | R$ 1,007150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.587.558,51 | R$ 1,005934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.588.961,95 | R$ 1,006187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.584.080,08 | R$ 1,005308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |