Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,30
23/06/2023
R$ 0,00
91
Dias
0
9,80%
Fundo/Casca
SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CRED PRIV
35.535.682/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CRED PRIV
35.535.682/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 127,302797 | R$ 0,00 | R$ 135.034.579,52 | 0 |
| 22/06/2023 | R$ 134.937.935,92 | R$ 127,211687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/06/2023 | R$ 134.868.333,36 | R$ 127,146070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/06/2023 | R$ 134.763.463,16 | R$ 127,047204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/06/2023 | R$ 134.722.532,26 | R$ 127,008617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/06/2023 | R$ 134.669.200,91 | R$ 126,958339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/06/2023 | R$ 134.588.416,94 | R$ 126,882181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/06/2023 | R$ 134.523.115,88 | R$ 126,820619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/06/2023 | R$ 134.397.307,15 | R$ 126,702013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/06/2023 | R$ 134.466.141,35 | R$ 126,766906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/06/2023 | R$ 134.436.886,11 | R$ 126,739326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/06/2023 | R$ 134.246.471,37 | R$ 126,559814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/06/2023 | R$ 134.415.679,79 | R$ 126,719334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/06/2023 | R$ 134.400.259,00 | R$ 126,704796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/06/2023 | R$ 134.165.189,48 | R$ 126,483186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/06/2023 | R$ 134.009.009,92 | R$ 126,335949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2023 | R$ 133.860.248,88 | R$ 126,195706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2023 | R$ 133.821.023,75 | R$ 126,158727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/05/2023 | R$ 133.898.906,30 | R$ 126,232150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/05/2023 | R$ 133.680.967,53 | R$ 126,026690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/05/2023 | R$ 133.680.643,44 | R$ 126,026384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/05/2023 | R$ 133.663.778,90 | R$ 126,010485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |