Patrimônio líquido
R$ 1.093.991,21
classe
R$ 1.093.991,21
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias corridos
1
12,13%
Fundo/Casca
RDA II LIFFE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.977.678/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RDA II LIFFE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.977.678/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.093.991,21 | R$ 1,647448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.093.514,59 | R$ 1,646730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.093.037,08 | R$ 1,646011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.092.559,08 | R$ 1,645291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.092.069,96 | R$ 1,644555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.091.586,17 | R$ 1,643826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.091.100,37 | R$ 1,643094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.090.614,44 | R$ 1,642363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.090.123,86 | R$ 1,641624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.089.635,84 | R$ 1,640889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.089.153,98 | R$ 1,640163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.088.661,74 | R$ 1,639422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.088.172,04 | R$ 1,638685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.087.685,91 | R$ 1,637953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.087.202,98 | R$ 1,637225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.086.718,67 | R$ 1,636496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.086.231,23 | R$ 1,635762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.085.745,14 | R$ 1,635030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.085.257,50 | R$ 1,634296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.084.773,88 | R$ 1,633567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.084.290,20 | R$ 1,632839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.083.806,20 | R$ 1,632110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |