Patrimônio líquido
R$ 866.579,20
classe
R$ 866.579,20
R$ 1,13
20/08/2026
-
3
Dias
1
7,69%
Fundo/Casca
ICATU SG PREV QUAL FVI EQT FIF MULT - RESP LIMITADA
38.306.125/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GUIDANCE
Classe
ICATU SG PREV QUAL FVI EQT FIF MULT - RESP LIMITADA
38.306.125/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 866.579,20 | R$ 1,125873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 866.772,61 | R$ 1,126124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 859.863,61 | R$ 1,117148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 861.280,25 | R$ 1,118988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 861.962,48 | R$ 1,119875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 863.380,00 | R$ 1,121716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 866.118,08 | R$ 1,125274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 868.173,43 | R$ 1,127944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 889.034,51 | R$ 1,155047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 889.715,80 | R$ 1,155932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 902.983,58 | R$ 1,173170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 916.200,28 | R$ 1,190341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 917.124,83 | R$ 1,191542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 917.588,79 | R$ 1,192145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 918.366,35 | R$ 1,193155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 915.064,05 | R$ 1,188865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 896.822,73 | R$ 1,165165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 912.622,62 | R$ 1,185693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 907.949,11 | R$ 1,179621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 899.308,12 | R$ 1,168395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 911.716,90 | R$ 1,184516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 918.003,20 | R$ 1,192683 | R$ 0,00 | R$ 22.528,10 | 1 |