Patrimônio líquido
R$ -11.366,62
classe
R$ -11.366,62
R$ -7,96
20/08/2026
-
3
Dias
1
-644,55%
Fundo/Casca
ICATU SEG PREV QUAL FVI MULTIEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.027.087/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GUIDANCE
Classe
ICATU SEG PREV QUAL FVI MULTIEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.027.087/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ -11.366,62 | R$ -7,960620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.907,40 | R$ 1,335849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.258,08 | R$ 1,581448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.291,46 | R$ 1,604823 | R$ 0,00 | R$ 132.175,31 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 134.503,04 | R$ 1,605256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 134.539,15 | R$ 1,605687 | R$ 0,00 | R$ 211.039,44 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 345.485,19 | R$ 1,605253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 345.391,10 | R$ 1,604816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 345.298,68 | R$ 1,604387 | R$ 0,00 | R$ 254.364,36 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 599.573,26 | R$ 1,604147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 599.484,08 | R$ 1,603908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 599.397,01 | R$ 1,603675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 599.310,27 | R$ 1,603443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 599.223,49 | R$ 1,603211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 599.136,03 | R$ 1,602977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 599.049,91 | R$ 1,602746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 598.964,98 | R$ 1,602519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 598.857,97 | R$ 1,602233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 598.750,68 | R$ 1,601946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 598.157,27 | R$ 1,600358 | R$ 0,00 | R$ 39.700,17 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 637.741,63 | R$ 1,600068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 637.698,82 | R$ 1,599960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |