Patrimônio líquido
R$ 30.168.074,64
classe
R$ 30.168.074,64
R$ 14,85
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
11,80%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GALENA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.180.672/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GALENA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.180.672/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.168.074,64 | R$ 14,846947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.157.326,13 | R$ 14,841657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.096.729,19 | R$ 14,811835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.111.149,98 | R$ 14,818932 | R$ 188,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.088.654,77 | R$ 14,807954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.082.750,52 | R$ 14,805048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.078.903,53 | R$ 14,803155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.063.205,08 | R$ 14,795429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.073.930,96 | R$ 14,800708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.087.629,36 | R$ 14,807450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.057.224,79 | R$ 14,792486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.097.609,09 | R$ 14,812361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.063.385,15 | R$ 14,795518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.039.895,87 | R$ 14,783958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.972.945,95 | R$ 14,751009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.943.955,64 | R$ 14,736741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.869.822,79 | R$ 14,700257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.915.944,97 | R$ 14,722956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.895.668,09 | R$ 14,712977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.853.914,49 | R$ 14,692428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.828.839,12 | R$ 14,680087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.842.821,62 | R$ 14,686969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |