Patrimônio líquido
R$ 10.362.414,93
classe
R$ 10.362.414,93
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 500,00
23
Dias
1
4,32%
Fundo/Casca
APEX LONG BIASED XP SEGUROS ADVISORY PREV FC FIF MULT- RESP LIMITADA
37.124.157/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LONG BIASED XP SEGUROS ADVISORY PREV FC FIF MULT- RESP LIMITADA
37.124.157/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.362.414,93 | R$ 1,043603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.427.028,34 | R$ 1,050110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.331.947,04 | R$ 1,040534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.363.485,13 | R$ 1,043711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.357.862,05 | R$ 1,043144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.345.699,04 | R$ 1,041919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.431.922,23 | R$ 1,050603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.371.421,07 | R$ 1,044510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.577.955,17 | R$ 1,065310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.629.278,68 | R$ 1,070479 | R$ 0,00 | R$ 192.357,57 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.906.724,70 | R$ 1,078896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.014.985,64 | R$ 1,089605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.994.468,18 | R$ 1,087575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.020.618,49 | R$ 1,090162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.954.275,74 | R$ 1,083600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.899.355,30 | R$ 1,078167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.746.455,50 | R$ 1,063042 | R$ 191,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.904.572,99 | R$ 1,078702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.847.181,91 | R$ 1,073025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.726.268,83 | R$ 1,061064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.835.353,08 | R$ 1,071855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.909.693,95 | R$ 1,079209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |