Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
06/05/2021
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
OCEAN FLA FC FI MULT CRED PRIV IE
38.386.035/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
OCEAN FLA FC FI MULT CRED PRIV IE
38.386.035/0001-83
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,006350 | R$ 0,00 | R$ 19.150.963,20 | 1 |
| 05/05/2021 | R$ 19.240.993,15 | R$ 1,011081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2021 | R$ 19.226.456,00 | R$ 1,010317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2021 | R$ 19.319.402,01 | R$ 1,015201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 19.303.832,28 | R$ 1,014383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2021 | R$ 19.294.742,13 | R$ 1,013905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2021 | R$ 19.302.916,13 | R$ 1,014335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2021 | R$ 19.336.153,63 | R$ 1,016081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2021 | R$ 19.348.782,02 | R$ 1,016745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2021 | R$ 19.362.501,59 | R$ 1,017466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2021 | R$ 19.208.967,98 | R$ 1,009398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2021 | R$ 19.304.801,49 | R$ 1,014434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2021 | R$ 19.403.102,15 | R$ 1,019599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2021 | R$ 19.491.684,36 | R$ 1,024254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2021 | R$ 19.456.275,48 | R$ 1,022393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2021 | R$ 19.456.237,67 | R$ 1,022391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2021 | R$ 19.491.776,23 | R$ 1,024259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 19.490.389,81 | R$ 1,024186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 19.408.646,11 | R$ 1,019891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 19.328.898,99 | R$ 1,015700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 19.286.702,79 | R$ 1,013483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 19.258.373,76 | R$ 1,011994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |