Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,00
25/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CANAL 79 FIDC NP
39.616.051/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SINGULARE
Classe
CANAL 79 FIDC NP-SUB JR
39.616.051/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 103,003792 | R$ 0,00 | R$ 3.445.496,91 | 0 |
| 24/02/2022 | R$ 3.678.482,90 | R$ 109,968953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 3.674.391,01 | R$ 109,846625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 3.669.917,24 | R$ 109,712881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 3.665.447,97 | R$ 109,579271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 3.661.113,20 | R$ 109,449682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 3.656.813,66 | R$ 109,321147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 3.652.656,57 | R$ 109,196870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 3.648.490,06 | R$ 109,072311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 3.644.496,65 | R$ 108,952927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 3.640.476,40 | R$ 108,832741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 3.636.433,58 | R$ 108,711880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 3.632.493,08 | R$ 108,594078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 3.628.437,59 | R$ 108,472839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 3.624.396,17 | R$ 108,352020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 3.620.409,47 | R$ 108,232836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 3.616.452,95 | R$ 108,114555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 3.612.559,32 | R$ 107,998155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 3.608.636,59 | R$ 107,880884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 3.604.788,84 | R$ 107,765855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 3.600.359,11 | R$ 107,633427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 3.595.947,54 | R$ 107,501542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |