Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 29.804,00
04/03/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL EVA FIDC-NP
37.381.504/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
FRAM CAPITAL EVA FIDC-NP-SUBORDINA
37.381.504/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 29.803,998717 | R$ 0,00 | R$ 4.996.621,37 | 0 |
| 25/02/2022 | R$ 6.398.794,68 | R$ 29.913,084904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 6.357.515,96 | R$ 29.720,115147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 6.330.312,25 | R$ 29.592,943246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 6.359.758,83 | R$ 29.730,600116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 6.330.372,64 | R$ 29.593,225557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 8.177.062,28 | R$ 29.336,305214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 13.231.104,38 | R$ 29.219,188828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 13.159.261,15 | R$ 29.060,532314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 28.387.607,54 | R$ 28.968,785100 | R$ 0,00 | R$ 3.057.000,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 31.345.001,47 | R$ 28.877,021619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 31.249.668,40 | R$ 28.789,194693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 31.143.860,10 | R$ 28.691,717315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 31.027.975,74 | R$ 28.584,957225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 30.918.536,38 | R$ 28.484,134682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 30.808.046,97 | R$ 28.382,344766 | R$ 359,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 18.573.510,35 | R$ 25.583,347590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 18.229.543,64 | R$ 25.109,564242 | R$ 8,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 17.944.618,79 | R$ 24.992,505279 | R$ 718,00 | R$ 0,00 | 1 |