Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,61
24/01/2023
-
6
Dias
0
-26,30%
Fundo/Casca
BOCOM BBM CHINA FC FIA IE
39.997.948/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM CHINA FC FIA IE
39.997.948/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,606905 | R$ 0,00 | R$ 790.977,93 | 0 |
| 23/01/2023 | R$ 797.974,33 | R$ 0,612273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 792.532,88 | R$ 0,608098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2023 | R$ 776.765,28 | R$ 0,596000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2023 | R$ 775.044,96 | R$ 0,594680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2023 | R$ 775.671,89 | R$ 0,595161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2023 | R$ 786.614,51 | R$ 0,603557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2023 | R$ 778.921,94 | R$ 0,597655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2023 | R$ 765.640,78 | R$ 0,587464 | R$ 0,00 | R$ 23.091,72 | 2 |
| 11/01/2023 | R$ 804.794,31 | R$ 0,599427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2023 | R$ 807.289,98 | R$ 0,601286 | R$ 0,00 | R$ 1.970,05 | 3 |
| 09/01/2023 | R$ 810.714,95 | R$ 0,602367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2023 | R$ 805.928,44 | R$ 0,598811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2023 | R$ 817.414,07 | R$ 0,607345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2023 | R$ 826.763,65 | R$ 0,614292 | R$ 0,00 | R$ 49.140,50 | 4 |
| 03/01/2023 | R$ 837.755,80 | R$ 0,587537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/01/2023 | R$ 799.560,72 | R$ 0,560750 | R$ 0,00 | R$ 91.047,56 | 5 |
| 30/12/2022 | R$ 880.298,42 | R$ 0,554259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/12/2022 | R$ 891.584,80 | R$ 0,561365 | R$ 0,00 | R$ 41.156,88 | 9 |
| 28/12/2022 | R$ 907.327,19 | R$ 0,546069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/12/2022 | R$ 934.608,83 | R$ 0,562489 | R$ 0,00 | R$ 2.738,45 | 13 |
| 26/12/2022 | R$ 892.558,18 | R$ 0,535611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |