Patrimônio líquido
R$ 3.445.574,17
classe
R$ 3.445.574,17
R$ 1,07
06/01/2026
R$ 500,00
4
Dias
186
28,68%
Fundo/Casca
ACADIAN SUSTAINABLE CHINA A SHARES RMB FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
36.318.507/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ACADIAN SUSTAINABLE CHINA A SHARES RMB FC FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
36.318.507/0001-35
ESG
Relacionado
Benchmark
Atualizado: 07/01/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 3.445.574,17 | R$ 1,068340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 05/01/2026 | R$ 3.434.788,70 | R$ 1,064996 | R$ 3.000,00 | R$ 4.223,84 | 186 |
| 02/01/2026 | R$ 3.385.014,83 | R$ 1,049189 | R$ 8.000,91 | R$ 2.535,67 | 187 |
| 31/12/2025 | R$ 3.390.433,63 | R$ 1,052568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 30/12/2025 | R$ 3.386.335,75 | R$ 1,051296 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 29/12/2025 | R$ 3.409.303,66 | R$ 1,058739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 26/12/2025 | R$ 3.362.926,56 | R$ 1,044337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 24/12/2025 | R$ 3.341.835,33 | R$ 1,037787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 23/12/2025 | R$ 3.351.612,92 | R$ 1,040824 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 22/12/2025 | R$ 3.341.662,54 | R$ 1,038044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 19/12/2025 | R$ 3.291.355,12 | R$ 1,022416 | R$ 28.084,17 | R$ 0,00 | 188 |
| 18/12/2025 | R$ 3.249.917,23 | R$ 1,018232 | R$ 0,00 | R$ 3.529,50 | 188 |
| 17/12/2025 | R$ 3.245.162,70 | R$ 1,015640 | R$ 0,00 | R$ 2.062,03 | 189 |
| 16/12/2025 | R$ 3.173.737,12 | R$ 0,992655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 15/12/2025 | R$ 3.182.219,28 | R$ 0,995308 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 12/12/2025 | R$ 3.178.526,45 | R$ 0,995717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 11/12/2025 | R$ 3.178.330,02 | R$ 0,995656 | R$ 0,00 | R$ 10.920,57 | 189 |
| 10/12/2025 | R$ 3.241.807,48 | R$ 1,012064 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 09/12/2025 | R$ 3.207.062,36 | R$ 1,002144 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 08/12/2025 | R$ 3.231.022,77 | R$ 1,009788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 05/12/2025 | R$ 3.174.067,89 | R$ 0,991988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 04/12/2025 | R$ 3.091.099,65 | R$ 0,966058 | R$ 0,00 | R$ 599,13 | 188 |