Fundos | ANBIMA Data

classe

ALPHA CAPITAL FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.452.252/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

19/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,39%

Estruturação da classe

ALPHA CAPITAL FIA

37.452.252/0001-61

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

QUANTIQUE MACHINE, MATH & MIND

ALPHA CAPITAL FIA

37.452.252/0001-61

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,992918	R$ 0,00	R$ 7.107.333,41	0
16/06/2023	R$ 7.083.168,86	R$ 0,989542	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2023	R$ 7.070.010,77	R$ 0,987703	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/06/2023	R$ 7.111.939,30	R$ 0,993561	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/06/2023	R$ 7.247.158,69	R$ 1,012452	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2023	R$ 7.236.114,37	R$ 1,010909	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/06/2023	R$ 7.353.370,75	R$ 1,027290	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/06/2023	R$ 7.390.809,78	R$ 1,032520	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/06/2023	R$ 7.401.359,74	R$ 1,033994	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2023	R$ 7.639.382,55	R$ 1,067247	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/06/2023	R$ 7.688.594,43	R$ 1,074122	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2023	R$ 7.544.043,45	R$ 1,053927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 7.521.583,57	R$ 1,050790	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2023	R$ 7.597.309,90	R$ 1,061369	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2023	R$ 7.600.590,74	R$ 1,061827	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2023	R$ 7.689.629,39	R$ 1,074266	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2023	R$ 7.797.233,01	R$ 1,089299	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2023	R$ 7.873.663,35	R$ 1,099976	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2023	R$ 7.863.600,67	R$ 1,098571	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2023	R$ 7.746.213,68	R$ 1,082171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2023	R$ 7.883.225,95	R$ 1,101312	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2023	R$ 7.779.308,16	R$ 1,086795	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.