Patrimônio líquido
R$ 27.730.726,63
classe
R$ 27.730.726,63
R$ 11,32
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
16,10%
Fundo/Casca
FDR FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
37.868.028/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FDR FIF CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
37.868.028/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.730.726,63 | R$ 11,323023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.862.930,48 | R$ 11,377005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.555.198,97 | R$ 11,251351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.751.558,15 | R$ 11,331529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.988.380,75 | R$ 11,428228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.980.730,52 | R$ 11,425105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.798.167,07 | R$ 11,350560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.868.849,46 | R$ 11,379421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.231.533,09 | R$ 11,527513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.394.018,32 | R$ 11,593859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.564.660,34 | R$ 11,663535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.899.801,23 | R$ 11,800380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.931.368,04 | R$ 11,813269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.675.411,63 | R$ 11,708757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.354.957,58 | R$ 11,577909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.233.438,28 | R$ 11,528290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.688.932,00 | R$ 11,305957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.187.817,96 | R$ 11,509663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.988.913,36 | R$ 11,428446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.688.466,60 | R$ 11,305767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.892.161,38 | R$ 11,388940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.164.843,10 | R$ 11,500282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |