Patrimônio líquido
R$ 17.223.252,16
classe
R$ 17.223.252,16
R$ 1,49
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,49%
Fundo/Casca
ALPACA FIF MULT RESP LIMITADA
37.801.056/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALPACA FIF MULT RESP LIMITADA
37.801.056/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.223.252,16 | R$ 1,488107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.188.446,29 | R$ 1,485100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.280.997,45 | R$ 1,493096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.250.771,92 | R$ 1,490485 | R$ 0,00 | R$ 804.226,96 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.016.392,65 | R$ 1,487298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.996.503,64 | R$ 1,485656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.960.595,73 | R$ 1,482692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.009.677,16 | R$ 1,486743 | R$ 0,00 | R$ 200.983,13 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.250.009,76 | R$ 1,489956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.237.479,96 | R$ 1,488933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.326.961,25 | R$ 1,496238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.287.302,37 | R$ 1,493001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.237.997,01 | R$ 1,488975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.171.383,79 | R$ 1,483537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.116.268,93 | R$ 1,479037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.961.467,74 | R$ 1,466399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.071.479,00 | R$ 1,475380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.118.224,56 | R$ 1,479197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.131.006,01 | R$ 1,480240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.213.865,16 | R$ 1,487005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.216.133,39 | R$ 1,487190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.181.368,09 | R$ 1,484352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |