Patrimônio líquido
R$ 16.923.054,04
classe
R$ 16.923.054,04
R$ 1,55
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,08%
Fundo/Casca
ALPACA FIF MULT RESP LIMITADA
37.801.056/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ALPACA FIF MULT RESP LIMITADA
37.801.056/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 16.923.054,04 | R$ 1,550340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.898.030,60 | R$ 1,548048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.847.425,42 | R$ 1,543412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.793.384,78 | R$ 1,538461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.864.136,57 | R$ 1,544943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.869.918,26 | R$ 1,545472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.881.746,21 | R$ 1,546556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.898.194,44 | R$ 1,548063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.861.600,59 | R$ 1,544710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.743.210,65 | R$ 1,533865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.728.534,78 | R$ 1,532520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.709.912,93 | R$ 1,530814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.682.331,69 | R$ 1,528287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.663.594,12 | R$ 1,526571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.742.365,99 | R$ 1,533787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.760.410,12 | R$ 1,535440 | R$ 0,00 | R$ 656.230,11 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 17.354.408,59 | R$ 1,529954 | R$ 0,00 | R$ 353.175,03 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 17.748.449,79 | R$ 1,533485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 17.687.722,33 | R$ 1,528238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 17.648.999,64 | R$ 1,524892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 17.626.729,64 | R$ 1,522968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 17.489.648,22 | R$ 1,511124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |