Patrimônio líquido
R$ 95.498.137,72
classe
R$ 95.498.137,72
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
57
9,63%
Fundo/Casca
TFO INFRA RF CIC CI RF INCENTIVADO EM INFRA – RESP LIMITADA
37.440.165/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO INFRA RF CIC CI RF INCENTIVADO EM INFRA – RESP LIMITADA
37.440.165/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.498.137,72 | R$ 1,632183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 95.384.923,76 | R$ 1,630248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 95.252.441,30 | R$ 1,627984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 95.213.391,12 | R$ 1,627316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 94.945.272,51 | R$ 1,622734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 95.029.311,37 | R$ 1,624170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 95.081.234,96 | R$ 1,625057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 94.988.335,70 | R$ 1,623470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 94.928.262,36 | R$ 1,622443 | R$ 254.821,23 | R$ 0,00 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 94.777.463,27 | R$ 1,624226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/08/2026 | R$ 94.387.740,28 | R$ 1,617547 | R$ 191.853,23 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/08/2026 | R$ 94.334.239,97 | R$ 1,619923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 04/08/2026 | R$ 94.216.234,33 | R$ 1,617896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 03/08/2026 | R$ 94.266.476,62 | R$ 1,618759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/07/2026 | R$ 94.029.952,04 | R$ 1,614697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/07/2026 | R$ 93.765.386,11 | R$ 1,610154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 29/07/2026 | R$ 93.478.039,30 | R$ 1,605220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/07/2026 | R$ 93.759.245,58 | R$ 1,610049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/07/2026 | R$ 93.914.407,44 | R$ 1,612713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 24/07/2026 | R$ 93.846.271,22 | R$ 1,611543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/07/2026 | R$ 93.511.889,61 | R$ 1,605801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 22/07/2026 | R$ 93.479.302,75 | R$ 1,605242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |