Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
16/08/2024
R$ 0,00
182
Dias
0
-50,54%
Fundo/Casca
RAYAS FI MULTI CRED PRIV IE
39.281.088/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
RAYAS FI MULTI CRED PRIV IE
39.281.088/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,093011 | R$ 0,00 | R$ 8.688.020,77 | 0 |
| 15/08/2024 | R$ 8.770.842,21 | R$ 1,103431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 8.821.792,36 | R$ 1,109841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 8.510.639,22 | R$ 1,070696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 8.761.249,70 | R$ 1,102224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 8.747.146,35 | R$ 1,100450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 8.742.499,42 | R$ 1,099865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 8.677.513,16 | R$ 1,091689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 8.621.811,24 | R$ 1,084682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 8.556.823,95 | R$ 1,076506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 8.510.392,95 | R$ 1,070665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 8.477.896,52 | R$ 1,066576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.547.503,17 | R$ 1,075333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 8.543.434,54 | R$ 1,074821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 8.506.285,43 | R$ 1,070148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 8.510.887,23 | R$ 1,070727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 8.538.722,00 | R$ 1,074229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 8.524.761,31 | R$ 1,072472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 8.566.500,57 | R$ 1,077723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 8.641.117,43 | R$ 1,087111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 8.590.003,36 | R$ 1,080680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 8.566.755,40 | R$ 1,077755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |