Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 75,36
17/03/2023
-
1
Dias
0
0,06%
Fundo/Casca
IMPACTO DIAMANTE FI MULT CRED PRIV IE
40.054.621/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IMPACTO INVESTIMENTOS
Classe
IMPACTO DIAMANTE FI MULT CRED PRIV IE
40.054.621/0001-72
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 75,364215 | R$ 0,00 | R$ 9.043.705,74 | 0 |
| 16/03/2023 | R$ 9.054.257,11 | R$ 75,452143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 9.049.911,57 | R$ 75,415930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 9.045.540,24 | R$ 75,379502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 9.042.132,94 | R$ 75,351108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 9.037.803,76 | R$ 75,315031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 9.040.256,67 | R$ 75,335472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 9.036.839,66 | R$ 75,306997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 9.027.399,89 | R$ 75,228332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 9.029.566,05 | R$ 75,246384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 9.005.757,66 | R$ 75,047981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 8.995.950,41 | R$ 74,966253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 9.008.243,72 | R$ 75,068698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 9.029.429,97 | R$ 75,245250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 9.035.540,33 | R$ 75,296169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 9.033.586,40 | R$ 75,279887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 9.054.026,43 | R$ 75,450220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 9.048.773,81 | R$ 75,406448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 9.076.707,69 | R$ 75,639231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 9.092.508,31 | R$ 75,770903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 9.081.431,11 | R$ 75,678593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 9.650.509,64 | R$ 80,420914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |