Patrimônio líquido
R$ 32.160.041,65
classe
R$ 32.160.041,65
R$ 1.297,75
06/05/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
1
-24,01%
Fundo/Casca
ALBA FI MULT CRED PRIV IE
37.164.676/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
ALBA FI MULT CRED PRIV IE
37.164.676/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 32.160.041,65 | R$ 1.297,748470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 32.162.655,05 | R$ 1.297,853928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 32.164.642,02 | R$ 1.297,934108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 32.166.333,46 | R$ 1.298,002363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 32.168.319,92 | R$ 1.298,082522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 32.170.609,25 | R$ 1.298,174903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 32.172.576,11 | R$ 1.298,254271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 32.174.281,39 | R$ 1.298,323084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 32.176.269,64 | R$ 1.298,403316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 32.178.257,76 | R$ 1.298,483542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 32.180.247,20 | R$ 1.298,563821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 32.182.236,00 | R$ 1.298,644075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 32.184.225,12 | R$ 1.298,724342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 32.186.214,55 | R$ 1.298,804621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 32.188.204,35 | R$ 1.298,884915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 32.190.194,46 | R$ 1.298,965221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 32.192.184,93 | R$ 1.299,045542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 32.194.175,69 | R$ 1.299,125875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 32.196.166,79 | R$ 1.299,206222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 32.198.158,23 | R$ 1.299,286582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 32.200.150,00 | R$ 1.299,366955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 32.203.125,39 | R$ 1.299,487021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |