Patrimônio líquido
R$ 14.597.960,63
classe
R$ 14.597.960,63
R$ 176,37
20/08/2026
R$ 0,00
6
Dias úteis
1
9,74%
Fundo/Casca
MANAGER SPX LANCER PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
37.018.202/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER SPX LANCER PREV CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
37.018.202/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.597.960,63 | R$ 176,372905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.567.421,60 | R$ 176,003932 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.597.805,31 | R$ 176,375872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.611.187,73 | R$ 176,537563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.606.719,93 | R$ 176,483581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.595.235,30 | R$ 176,344820 | R$ 0,00 | R$ 53.758,01 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.615.647,42 | R$ 175,943401 | R$ 200,00 | R$ 193.410,76 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.790.703,70 | R$ 175,727709 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.751.607,15 | R$ 175,322472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.748.458,13 | R$ 175,285046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.734.629,52 | R$ 175,120694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.739.322,74 | R$ 175,176472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.726.714,70 | R$ 175,026626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.684.667,98 | R$ 174,526902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.658.762,04 | R$ 174,219010 | R$ 0,00 | R$ 153.400,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.811.005,53 | R$ 174,205408 | R$ 0,00 | R$ 42.116,61 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.853.768,32 | R$ 174,212986 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.866.427,16 | R$ 174,364626 | R$ 0,00 | R$ 265.796,49 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.142.810,03 | R$ 174,486610 | R$ 0,00 | R$ 486.541,49 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.630.677,18 | R$ 174,501409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.630.606,95 | R$ 174,500625 | R$ 500,00 | R$ 1.433.248,27 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.037.116,03 | R$ 174,232287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |