Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 789,97
03/12/2021
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TALLÍN FI MULT CRED PRIV IE
31.963.292/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
TALLÍN FI MULT CRED PRIV IE
31.963.292/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/06/2025, 16h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 789,966491 | R$ 0,00 | R$ 165.360.424,75 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 165.360.424,75 | R$ 789,966491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 165.513.597,19 | R$ 790,698232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 165.565.619,18 | R$ 790,946754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 165.745.274,23 | R$ 791,805009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 164.870.107,17 | R$ 787,624126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 165.140.029,57 | R$ 788,913610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 164.736.622,42 | R$ 786,986437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 164.766.957,56 | R$ 787,131355 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 164.708.522,89 | R$ 786,981160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 160.369.761,89 | R$ 766,250459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 158.934.639,62 | R$ 759,393411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 159.210.198,82 | R$ 760,710039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 160.349.450,73 | R$ 766,153411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 161.771.845,71 | R$ 772,949648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 162.058.379,69 | R$ 774,318714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 162.471.586,04 | R$ 776,293023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 162.265.024,14 | R$ 775,306066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 162.608.156,33 | R$ 776,945559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 162.833.630,12 | R$ 778,022878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 163.106.505,56 | R$ 779,326684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 162.833.877,72 | R$ 778,024061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |