Patrimônio líquido
R$ 1.998.635.044,13
classe
R$ 1.998.635.044,13
R$ 999,32
22/10/2021
R$ 1,00
1
Dias
1
-0,01%
Fundo/Casca
MATERUS FI MULT CRED PRIV
32.113.809/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TERRA INVESTIMENTOS
Gestor
REAG ASSET MANAGEMENT
Classe
MATERUS FI MULT CRED PRIV
32.113.809/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | R$ 1.998.635.044,13 | R$ 999,317522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 1.998.637.081,17 | R$ 999,318541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 1.998.639.118,21 | R$ 999,319559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 1.998.641.155,24 | R$ 999,320578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 1.998.643.192,28 | R$ 999,321596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 1.998.645.229,33 | R$ 999,322615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 1.998.647.266,37 | R$ 999,323633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 1.998.649.303,41 | R$ 999,324652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 1.998.634.423,89 | R$ 999,317212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 1.998.636.460,93 | R$ 999,318231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 1.998.672.331,09 | R$ 999,336166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 1.998.674.368,13 | R$ 999,337184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 1.998.676.405,17 | R$ 999,338203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 1.998.678.442,20 | R$ 999,339221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 1.998.680.479,24 | R$ 999,340240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 1.998.682.516,28 | R$ 999,341258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 1.998.684.465,36 | R$ 999,342233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2021 | R$ 1.998.686.414,44 | R$ 999,343207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 1.998.688.363,53 | R$ 999,344182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 1.998.690.312,59 | R$ 999,345156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 1.998.692.261,68 | R$ 999,346131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 1.998.694.210,75 | R$ 999,347105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |