Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
28/03/2024
R$ 1.000,00
15
Dias
0
-1,57%
Fundo/Casca
RBR REITS US DOLAR FIC FIA BDR NIVEL I
40.102.306/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR ASSET MANAGEMENT
Classe
RBR REITS US DOLAR FIC FIA BDR NIVEL I
40.102.306/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,058191 | R$ 0,00 | R$ 27.120.984,24 | 0 |
| 27/03/2024 | R$ 27.473.840,69 | R$ 1,058301 | R$ 0,00 | R$ 46.805,03 | 1714 |
| 26/03/2024 | R$ 27.522.252,82 | R$ 1,058363 | R$ 0,00 | R$ 119.919,52 | 1717 |
| 25/03/2024 | R$ 27.651.177,40 | R$ 1,058708 | R$ 0,00 | R$ 338.250,62 | 1722 |
| 22/03/2024 | R$ 27.980.293,06 | R$ 1,058363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1741 |
| 21/03/2024 | R$ 27.971.133,28 | R$ 1,058016 | R$ 0,00 | R$ 185.972,35 | 1741 |
| 20/03/2024 | R$ 28.147.426,96 | R$ 1,057652 | R$ 0,00 | R$ 73.685,35 | 1745 |
| 19/03/2024 | R$ 28.211.331,42 | R$ 1,057286 | R$ 0,00 | R$ 79.875,48 | 1751 |
| 18/03/2024 | R$ 28.278.044,24 | R$ 1,056794 | R$ 0,00 | R$ 270.261,42 | 1755 |
| 15/03/2024 | R$ 28.547.155,05 | R$ 1,056751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1767 |
| 14/03/2024 | R$ 28.546.976,45 | R$ 1,056745 | R$ 73.000,00 | R$ 137.631,92 | 1767 |
| 13/03/2024 | R$ 29.026.443,47 | R$ 1,072066 | R$ 5.327,50 | R$ 390.386,18 | 1771 |
| 12/03/2024 | R$ 29.479.497,62 | R$ 1,074545 | R$ 0,00 | R$ 115.540,65 | 1780 |
| 11/03/2024 | R$ 29.688.056,49 | R$ 1,077922 | R$ 3.000,00 | R$ 360.342,13 | 1785 |
| 08/03/2024 | R$ 30.208.670,49 | R$ 1,083780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1810 |
| 07/03/2024 | R$ 29.646.084,34 | R$ 1,063596 | R$ 1.000,00 | R$ 135.555,66 | 1810 |
| 06/03/2024 | R$ 29.814.190,65 | R$ 1,064794 | R$ 2.938,24 | R$ 115.286,29 | 1816 |
| 05/03/2024 | R$ 29.933.369,10 | R$ 1,065037 | R$ 5.000,00 | R$ 166.145,87 | 1822 |
| 04/03/2024 | R$ 30.307.866,01 | R$ 1,072588 | R$ 0,00 | R$ 1.367.902,84 | 1836 |
| 01/03/2024 | R$ 31.444.369,34 | R$ 1,064752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1882 |
| 29/02/2024 | R$ 31.378.923,19 | R$ 1,062536 | R$ 0,00 | R$ 207.800,67 | 1882 |
| 28/02/2024 | R$ 31.288.119,58 | R$ 1,052492 | R$ 0,00 | R$ 39.619,43 | 1897 |