Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
26/03/2024
R$ 5.000,00
2
Dias
0
-2,07%
Fundo/Casca
RBR REITS US DOLAR MASTE FIA BDR NIVEL I
40.102.272/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR ASSET MANAGEMENT
Classe
RBR REITS US DOLAR MASTE FIA BDR NIVEL I
40.102.272/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,144877 | R$ 0,00 | R$ 27.488.018,85 | 0 |
| 25/03/2024 | R$ 27.495.347,95 | R$ 1,145182 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 27.634.533,91 | R$ 1,144734 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 27.773.683,12 | R$ 1,144287 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 27.912.299,78 | R$ 1,143820 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 28.005.875,76 | R$ 1,143354 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 28.080.981,74 | R$ 1,142748 | R$ 0,00 | R$ 115.000,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 28.193.057,88 | R$ 1,142629 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 28.391.195,54 | R$ 1,142554 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 29.004.299,24 | R$ 1,159063 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 29.250.593,01 | R$ 1,161696 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 29.501.817,68 | R$ 1,165299 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 29.823.210,56 | R$ 1,171640 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 29.438.829,57 | R$ 1,149600 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 29.730.608,43 | R$ 1,150830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 29.736.231,32 | R$ 1,151048 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 30.068.277,43 | R$ 1,159223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 29.835.591,15 | R$ 1,150252 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 29.948.834,21 | R$ 1,147694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 29.648.900,97 | R$ 1,136200 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 29.273.620,36 | R$ 1,118048 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 29.622.718,86 | R$ 1,126762 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |