Fundos | ANBIMA Data

classe

O3 TENDENCIAS GLOBAIS ESG FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.102.074/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

27/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

O3 TENDENCIAS GLOBAIS ESG FIC FI MULT

40.102.074/0001-53

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

O3 TENDENCIAS GLOBAIS ESG FIC FI MULT

40.102.074/0001-53

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,995631	R$ 0,00	R$ 19.912.622,00	0
24/12/2021	R$ 19.932.957,75	R$ 0,996648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 19.927.710,17	R$ 0,996386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 19.928.712,04	R$ 0,996436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 19.923.322,85	R$ 0,996166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 19.919.527,73	R$ 0,995976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 19.942.181,82	R$ 0,997109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 20.001.352,80	R$ 1,000068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 19.972.229,14	R$ 0,998612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 19.954.912,72	R$ 0,997746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 19.994.468,55	R$ 0,999723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 19.958.528,11	R$ 0,997926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 19.973.433,62	R$ 0,998672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 19.970.707,99	R$ 0,998535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 19.981.180,39	R$ 0,999059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 19.974.476,45	R$ 0,998724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 20.052.008,39	R$ 1,002600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 20.001.891,83	R$ 1,000095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 20.048.189,92	R$ 1,002410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 19.987.917,24	R$ 0,999396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 19.943.155,10	R$ 0,997158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 19.937.664,24	R$ 0,996883	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.