Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
08/12/2022
-
1
Dias
1
-10,10%
Fundo/Casca
GALÁPAGOS ALT GL MULTI MASTER FI MULT IE
38.051.359/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
GALÁPAGOS ALT GL MULTI MASTER FI MULT IE
38.051.359/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,923421 | R$ 0,00 | R$ 18.983.203,42 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 18.973.830,47 | R$ 0,922965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2022 | R$ 19.631.805,78 | R$ 0,954972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2022 | R$ 19.657.499,95 | R$ 0,956221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2022 | R$ 19.432.377,50 | R$ 0,945271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2022 | R$ 19.349.372,79 | R$ 0,941233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 19.468.661,65 | R$ 0,947036 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 29/11/2022 | R$ 19.835.588,61 | R$ 0,959954 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 28/11/2022 | R$ 20.123.160,13 | R$ 0,973380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2022 | R$ 20.317.375,95 | R$ 0,982775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2022 | R$ 19.926.759,13 | R$ 0,963880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2022 | R$ 20.222.468,11 | R$ 0,978184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2022 | R$ 20.110.317,76 | R$ 0,972759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2022 | R$ 19.954.729,52 | R$ 0,965233 | R$ 108.000,00 | R$ 5.950.000,00 | 2 |
| 18/11/2022 | R$ 26.064.685,64 | R$ 0,975259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2022 | R$ 26.456.945,57 | R$ 0,989936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2022 | R$ 26.183.529,62 | R$ 0,979706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2022 | R$ 25.173.044,86 | R$ 0,941897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2022 | R$ 25.441.223,34 | R$ 0,951931 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 26.213.668,06 | R$ 0,954569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2022 | R$ 25.360.557,45 | R$ 0,923503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2022 | R$ 25.308.011,43 | R$ 0,921590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |