Fundos | ANBIMA Data

classe

TREND ESG BRASIL MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.227.315/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,75

17/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-18,88%

Estruturação da classe

TREND ESG BRASIL MASTER FIA

39.227.315/0001-01

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

TREND ESG BRASIL MASTER FIA

39.227.315/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2022	R$ 0,00	R$ 0,749242	R$ 0,00	R$ 2.229.347,24	0
16/03/2022	R$ 2.231.330,75	R$ 0,749909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 2.231.171,60	R$ 0,749855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 2.240.285,62	R$ 0,752918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 2.254.513,25	R$ 0,757700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 2.282.868,65	R$ 0,767230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 2.319.607,72	R$ 0,779577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 2.226.918,63	R$ 0,748426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 2.215.421,33	R$ 0,744562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 2.286.544,62	R$ 0,768465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 2.319.604,00	R$ 0,779576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 2.295.404,28	R$ 0,771443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 2.291.079,80	R$ 0,769989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 2.286.744,58	R$ 0,768532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 2.294.037,87	R$ 0,770984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 2.310.179,10	R$ 0,776408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 2.289.997,68	R$ 0,769626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 2.328.280,59	R$ 0,782492	R$ 0,00	R$ 11.000,00	1
17/02/2022	R$ 2.357.747,27	R$ 0,788669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 2.382.998,74	R$ 0,797116	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
15/02/2022	R$ 2.384.199,27	R$ 0,794185	R$ 0,00	R$ 72.000,00	1
14/02/2022	R$ 2.397.533,88	R$ 0,775216	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.